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怎么做资金预算表

一般来说,企业或者一些家庭装修的话,都会首先做一个资金预算表,把控整个流程预算。那怎么做资金预算表呢?带大家了解下吧。

要做资金预算表,首先要先做利润表,再做现金流量表,最后做资产负债表。其中现金流量表可以根据销售额、资金回笼(或者应收账款周转率)预测经营性现金流入,公司各项经营支出来计算。

步骤如下:

1. 根据订单和计划成本编制采购资金计划。

2. 根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划。

3. 根据历史管理费用、财务费用的发生情况,编制月度费用计划。

4. 根据订单交货日期和资金回收情况,编制收入计划。

5. 根据应收账款回收计划,编制应收账款回收计划。

6. 根据上述计划,分析其当月现金流入流出,编制现金流量计划。

最后综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。