基金转换是按当天的净值吗?

编辑:全民百科 时间:2024-01-25 04:18:39

如无特别规定,一般在交易日15点前提交转换申请,基金转出和转入净值按照当天的收盘净值成交。15点后提交的转换,按照下一个交易日净值成交。需要注意的是,交易日是指周一至周五股市开盘时间,法定节假日除外。

另外,基金转换过程中是要收取一定手续费的,包括转出基金的赎回费和转入基金的申购费差额等。