华宝现金宝A是什么

编辑:全民百科 时间:2024-06-04 11:09:15

华宝现金宝A是基金。该基金主要投资于货币市场工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

华宝现金宝货币A基金的分红政策为:

1. 基金收益分配遵循国家有关法律规定。

2. 收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。

3. 每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。

4. T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。

5. 基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额,每一基金份额享有同等分配权。